La cuenta corriente registra lo que el cliente adeuda y el saldo que tiene a favor. Entrá a Ventas → Clientes, abrí su ficha y elegí Cuenta corriente.
Requisitos para consultar y administrar la cuenta corriente
- Para consultar la cuenta, necesitás permiso para ver clientes.
- Para habilitar la cuenta, cambiar su límite o deshabilitarla, necesitás permisos para editar clientes y administrar crédito, y conexión.
- Para Registrar cobranza, necesitás permiso para editar clientes. Recibir efectivo también exige permiso para registrar ingresos de caja y una sesión propia abierta. Si la organización exige caja abierta para cobrar, necesitás sesión aun con otros medios.
- El medio de cobro debe estar disponible en la configuración. Completá la referencia, la cuenta de destino o los datos de cheque que pida el formulario.
Interpretar la deuda y el crédito del cliente
La ficha muestra Deuda actual o Saldo a favor, Límite de crédito, Crédito disponible y Estado de cuenta. Consultá Composición del saldo para revisar los cargos pendientes y Movimientos para seguir la actividad.
El límite es la deuda máxima permitida; no es dinero ingresado por el cliente. Por ejemplo, con límite $ 50.000 y deuda $ 20.000, quedan $ 30.000 de crédito. Una cobranza reduce la deuda; si supera lo adeudado, el excedente queda a favor.
Para vender a cuenta, elegí al cliente y el medio Cuenta corriente en el punto de venta. Greda aplica primero el saldo a favor disponible; si el importe genera deuda, comprueba la habilitación y el crédito restante. Consultá Registrar una venta.
Habilitar o modificar la cuenta corriente
- Si la ficha muestra Cuenta corriente deshabilitada, presioná Habilitar cuenta corriente.
- Elegí Límite ilimitado o Límite específico y, en este último caso, ingresá un importe mayor o igual a cero. Presioná Habilitar.
- Para cambiar el límite después, usá Administrar cuenta → Modificar límite.
En la edición del cliente podés definir Plazo de pago, entre 0 y 3650 días enteros. Vacío significa sin vencimiento. Se usa para nuevas ventas a cuenta corriente; revisá el vencimiento de cada operación antes de cobrarla. Consultá Definir plazos de pago y controlar los vencidos.
Registrar una cobranza en web
La cobranza web requiere conexión y una cuenta corriente habilitada de un cliente activo. Permite combinar medios y elegir qué comprobantes cancela.
- Presioná Registrar cobranza en la cuenta del cliente.
- En Medios de cobro, elegí la Sucursal y cargá los medios y sus importes. Si recibís efectivo y tenés una caja abierta, la sucursal queda vinculada a esa sesión. Revisá el total y presioná Continuar.
- En Comprobantes, distribuí la parte del cobro que cancela deuda entre los comprobantes pendientes. Podés aplicar importes parciales, sin superar el saldo de cada comprobante.
- Revisá Aplicado y A favor y presioná Registrar cobranza.
La suma aplicada debe coincidir con la parte del cobro que cancela deuda. Si el cliente debe $ 10.000 y entrega $ 12.000, aplicá $ 10.000 a los comprobantes: $ 2.000 quedan a favor. Si entrega $ 4.000, distribuí los $ 4.000.
En web, la pestaña Cobranzas permite consultar los registros y descargar su PDF. Anular una cobranza requiere un permiso específico; registrar cobranzas no concede por sí solo ese permiso.
Registrar una cobranza en escritorio
- Presioná Registrar cobranza en la cuenta del cliente.
- Elegí el medio e ingresá el importe. El formulario de escritorio registra un medio por cobranza; completá los datos adicionales que solicite.
- Agregá una Descripción si la necesitás y presioná Registrar cobranza.
El formulario de escritorio registra el ingreso en la cuenta del cliente sin el paso web de selección de comprobantes. Si el importe supera la deuda, el excedente queda como saldo a favor.
En escritorio, la cobranza puede guardarse sin conexión con el cliente y los datos de caja disponibles localmente, mientras el acceso de la suscripción permita operar. El aviso Cobranza guardada. Se sincronizará automáticamente. indica que todavía queda pendiente. Revisá Sincronización al volver la conexión antes de repetir el cobro. La cobranza web requiere conexión.
Deshabilitar una cuenta corriente
Con conexión y los permisos de administración, abrí Administrar cuenta → Deshabilitar cuenta. La cuenta debe quedar en cero: no puede tener deuda ni saldo a favor. El formulario también impide continuar si hay ventas o pagos locales pendientes de sincronización.
Resolver problemas al cobrar una cuenta
- Falta una caja abierta: abrí una sesión con tu usuario. Para efectivo también necesitás permiso para registrar ingresos de caja.
- No alcanzan los comprobantes visibles en web: tu acceso puede limitar los documentos por sucursal. Revisá los movimientos con alguien que tenga acceso a los comprobantes pendientes antes de registrar la cobranza.
- El saldo parece desactualizado: revisá si hay operaciones locales pendientes y si el detalle está mostrando los datos guardados en el dispositivo. Esperá la sincronización y volvé a consultar la cuenta.