Registrá el pago desde el comprobante de compra para que reduzca su saldo pendiente y quede asociado al proveedor. La cuenta elegida identifica de dónde sale el dinero registrado en Greda.
Requisitos para registrar pagos a proveedores
- Conexión a internet, permiso para consultar y editar compras, y una suscripción que incluya tesorería.
- Un comprobante vigente con saldo pendiente y acceso a su sucursal.
- Para elegir cuentas de tesorería, permiso para consultar tesorería. Las cuentas disponibles deben estar activas y operar en pesos.
- Para usar Cheque en cartera, permiso para editar cheques y un cheque recibido disponible por su importe completo.
Si podés editar compras pero no consultar tesorería, el pago queda limitado al efectivo de tu propia caja abierta. Necesitás una sesión abierta por vos y una caja registradora vinculada a su cuenta de tesorería. Ese recorrido no ofrece otras cuentas ni cheques.
Registrar un pago de un comprobante
- Entrá a Compras → Comprobantes de compra y abrí el comprobante.
- Elegí Registrar pago. En Registrar pago a proveedor, revisá proveedor, comprobante y saldo.
- Completá Fecha y, si la necesitás, Referencia (opcional).
- En Medio de pago 1, elegí Cuenta de tesorería y seleccioná la cuenta, o elegí Cheque en cartera y el cheque disponible.
- Revisá Importe 1 y Total a pagar. Si el efectivo sale de una caja registradora, completá la caja de origen que pide el formulario.
- Presioná Registrar pago y esperá Pago registrado.
Podés pagar parte del saldo: el importe debe ser mayor que cero y no superar lo pendiente. La fecha no puede ser futura ni anterior a la fecha del comprobante. Un cheque se usa por su importe completo; no podés fraccionarlo desde este pago.
Si usás efectivo de una cuenta vinculada a una caja registradora, necesitás una sesión abierta por vos en esa caja y en la sucursal del comprobante. El pago también registra la salida en esa sesión. Consultá Cajas para abrir la sesión.
Pagar un comprobante con varios medios
En el formulario de pago, usá Agregar medio de pago para sumar cuentas o cheques. Completá cada importe y revisá la suma antes de Registrar pago.
Podés usar hasta 10 medios, sin repetir una misma cuenta o cheque. La suma puede cubrir parte o todo el saldo del comprobante, pero no superarlo. Los pagos combinados se aplican a un solo comprobante.
Pagar varios comprobantes del mismo proveedor
Con un único medio Cuenta de tesorería, el formulario muestra Sumar otros comprobantes del proveedor. Marcá los comprobantes que quieras incluir y revisá el Importe a pagar de cada uno.
El Total a pagar suma el importe del comprobante inicial y los adicionales. Ninguna imputación puede superar el saldo de su comprobante. Esta opción no se ofrece al pagar con cheque ni al combinar varios medios.
Usar un anticipo disponible del proveedor
Si el proveedor tiene anticipos, el formulario muestra su importe disponible y Aplicar anticipo. Para usar uno:
- Presioná Aplicar anticipo y revisá el Comprobante pendiente.
- Completá Importe a aplicar y Fecha de aplicación. El importe no puede superar el saldo del comprobante ni lo disponible en ese anticipo.
- Presioná Aplicar anticipo y esperá Anticipo aplicado.
La aplicación usa dinero ya entregado: no registra una nueva salida de tesorería.
Podés consultar los anticipos y sus aplicaciones desde Compras → Proveedores → Cuenta corriente, en las pestañas Anticipos y Aplicaciones. Un saldo neto a pagar menor no reemplaza la aplicación del anticipo al comprobante.
Verificar que el pago quedó registrado
Abrí el comprobante y revisá sus pagos y el nuevo saldo pendiente. Para pagos desde cuentas, también podés consultar Tesorería → Movimientos, filtrando por Origen → Pago a proveedor.
Corregir un pago registrado
Desde los pagos del comprobante podés iniciar su anulación si tenés permiso para editar compras y consultar tesorería, y tu suscripción incluye tesorería. Revisá todos los comprobantes e importes que muestra la confirmación: la acción alcanza las imputaciones del mismo pago. Completá el motivo.
La anulación de un pago desde cuentas revierte los registros de tesorería y contabilidad y vuelve a dejar pendientes los importes correspondientes. No devuelve una transferencia bancaria real. Si el pago usó efectivo de una caja, Greda puede exigir tu sesión abierta en la caja de devolución indicada.
Para recuperar un cheque también necesitás permiso para editar cheques y confirmar que fue devuelto. Registrá únicamente una devolución ya ocurrida; esta acción no es el recorrido para un rechazo bancario.
Si falta una cuenta o el pago supera el saldo
Si solo aparece tu efectivo, revisá si tu acceso está limitado a tu propia caja. Si podés consultar tesorería, pedí revisar que la cuenta esté activa, en pesos y disponible para pagos. La configuración está en Crear y consultar cuentas de tesorería.
Si cambió la deuda mientras cargabas el pago, actualizá el comprobante y revisá los pagos y notas ya registrados antes de reintentar.