En Tesorería → Movimientos consultás los movimientos registrados en las cuentas del negocio. Desde Cuentas de tesorería podés registrar un Movimiento manual o usar Transferir para mover fondos entre cuentas propias dentro de Greda.
Requisitos para registrar movimientos y transferencias
Necesitás una suscripción que incluya tesorería, permiso para consultarla y permiso para crear en tesorería. Tanto el movimiento manual como la transferencia requieren conexión a internet y cuentas activas de la organización.
Para consultar movimientos sin crearlos, alcanza con el permiso de consulta de tesorería y la función incluida en tu suscripción.
Elegir dónde registrar un cobro o un pago
Si el dinero corresponde a una operación con saldo pendiente, registralo en esa operación para que Greda pueda aplicarlo:
| Operación | Dónde registrarla |
|---|---|
| Cobro de una venta nueva | Punto de venta. Seguí Registrar una venta. |
| Cobro de deuda de un cliente | Cuenta corriente del cliente, desde Ventas → Clientes, con Registrar cobranza. Consultá Clientes. |
| Pago de una factura de proveedor | Registrar pago dentro del comprobante de compra. Seguí Pagar comprobantes de proveedores. |
| Traspaso de fondos entre cuentas propias | Transferir, desde Cuentas de tesorería. |
| Otro ingreso o egreso que registrás directamente en una cuenta | Movimiento manual, desde Cuentas de tesorería. |
El cobro desde la cuenta del cliente tiene formularios distintos en web y escritorio. Esta guía cubre la consulta del movimiento resultante en tesorería; los permisos, medios y requisitos de caja del cobro se revisan en su formulario.
Registrar un ingreso o egreso manual
- Entrá a Tesorería → Cuentas de tesorería y presioná Movimiento manual.
- En Nuevo movimiento manual, elegí Cuenta.
- En Tipo, seleccioná Ingreso o Egreso e ingresá un Importe mayor que cero.
- Completá Fecha y un Detalle que permita reconocer el movimiento.
- Revisá Cuenta contable. Podés elegir una clasificación disponible o dejar Pendiente de clasificar. Si elegís una cuenta y aparecen centros de costo obligatorios, completalos.
- Presioná Registrar y esperá Movimiento registrado.
Un ingreso aumenta el saldo de la cuenta elegida y un egreso lo reduce. Cuando la cuenta de tesorería tiene cuenta contable asociada, Greda registra el asiento con la clasificación elegida; si dejaste Pendiente de clasificar, usa Partidas a Clasificar. No elijas una clasificación solo para completar el formulario: revisá cuál corresponde al movimiento.
Transferir fondos entre cuentas propias
- Entrá a Tesorería → Cuentas de tesorería y presioná Transferir.
- Elegí Cuenta origen y Cuenta destino. Deben ser cuentas activas distintas y de la misma moneda.
- Completá Importe, Fecha y, si lo necesitás, Detalle.
- Revisá la dirección del traspaso y presioná Transferir.
- Esperá Transferencia registrada y verificá ambas cuentas en Movimientos.
Greda registra una salida en origen y una entrada por el mismo importe en destino. Si ambas cuentas tienen su cuenta contable asociada, también registra el asiento del traspaso. Esta acción registra el movimiento entre tus cuentas en Greda; no ejecuta una transferencia bancaria.
Encontrar un movimiento de tesorería
Entrá a Tesorería → Movimientos y combiná búsqueda, Cuenta, rango de fechas, Origen y Movimiento. En Movimiento, elegí Ingresos o Egresos si querés consultar una sola dirección.
El filtro Origen distingue Ajuste manual, Transferencia, Cheque, Liquidación, Caja, Pago a proveedor y Cobro a cliente. El origen indica qué recorrido generó el registro; no significa que todos los cobros de una venta aparezcan con el mismo origen.
Revisá Fecha, Cuenta, Descripción, Origen, Clasificación, Monto y Saldo resultante. Un monto positivo es un ingreso y uno negativo es un egreso. El Saldo resultante corresponde al saldo registrado al incorporar ese movimiento; revisá la cuenta para conocer su saldo actual.
Si no alcanza el saldo para registrar una salida
Greda no permite que una cuenta de tipo Caja o Caja fuerte quede con saldo negativo al registrar un movimiento o transferencia. Revisá la cuenta de origen, el importe y los ingresos registrados. No cambies de cuenta solo para sortear el aviso: el movimiento debe reflejar de dónde salió el dinero.
Consultar movimientos de tesorería sin conexión
Sin conexión, Tesorería → Movimientos consulta únicamente el historial descargado en ese dispositivo. Un resultado vacío no demuestra que no haya movimientos en el servidor, ni que estén descargados todos los meses.
Para revisar un período que no está disponible localmente, conectate y volvé a consultar. Registrar movimientos manuales y transferencias requiere conexión; la consulta local no habilita esas acciones sin internet.