En Tesorería encontrás Cheques, Cuentas de tesorería, Movimientos, Conciliación bancaria y Liquidaciones.
Preparar las cuentas y seguir el dinero
- Crear y consultar cuentas de tesorería: configurá bancos, cajas, cajas fuertes y billeteras, y consultá sus saldos.
- Registrar y consultar movimientos de tesorería: registrá ingresos, egresos y transferencias entre cuentas propias, y encontrá los movimientos por origen.
Controlar cheques, tarjetas y bancos
- Administrar cheques en cartera: recibir, depositar, descontar, cobrar, endosar y registrar rechazos.
- Registrar liquidaciones de tarjetas: acreditar el neto de tarjetas, QR y Mercado Pago con su comisión y retenciones.
- Conciliar una cuenta bancaria: importar el extracto o el reporte de Mercado Pago y vincularlo con los movimientos de Greda.
Para definir en qué cuenta se acredita cada medio de cobro, consultá Configurar los medios de cobro.
Registrar cobros y pagos en su operación de origen
Para cobrar una venta, usá el Punto de venta. Los cobros de cuenta corriente se registran desde la cuenta del cliente. Para cancelar deuda de compras, registrá el pago del comprobante del proveedor.
Un movimiento manual de tesorería registra un ingreso o egreso en una cuenta. No aplica ese importe a la deuda de un cliente ni al saldo de una factura de compra.
Acceso a Tesorería
Para consultar Cuentas de tesorería y Movimientos, tu suscripción debe incluir tesorería y necesitás permiso para consultarla. Registrar movimientos manuales y transferencias exige permiso para crear en tesorería y conexión. La configuración de cuentas corresponde al propietario o a un administrador.
La consulta sin conexión de cuentas y movimientos usa datos guardados en el dispositivo. El alcance se explica en cada guía; no implica que las demás herramientas de Tesorería funcionen sin conexión.